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陽光私募基金


    由專業的私募基金公司發起,借助信托平臺發行,資金實現第三方銀行托管,證券、期貨由證券公司或期貨公司托管,在證監會的監管下,主要投資于證券和期貨 市場的高端理財產品。2013年6月私募基金納入《證券投資基金法》,2014年8月《私募基金管理辦法》出臺,私募基金的法律地位得以公開化、合法化。

    陽光私募基金的結構:

 

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    目前市場上大部分的陽光私募基金其實是信托產品,即由信托公司發行,信托合同規定各方的權利與義務。

    陽光私募基金共有四方參與:私募基金公司、信托公司、證券(期貨)公司和銀行。

    基金公司負責證券(期貨)市場投資;信托公司是產品發行的法律主體,提供平臺并承擔監管職責;銀行作為資金托管人,保障投資者資金安全;證券(期貨)公司作為托管方,保障證券(期貨)的安全性。

    投資優勢: 

    1、業績優異:陽光私募基金長期投資業績完勝大盤、公募基金及其他股票型、債券型理財產品。

    2、追求絕對回報:私募基金管理人利益和投資者利益是一致的,私募基金主要依靠提取20-30%的業績報酬生存發展,只有投資者賺到錢,私募才能賺到錢。

    3、操作靈活:倉位可在0%-100%間靈活調整,牛市可滿倉獲取全部收益,熊市可空倉規避系統風險,投資策略眾多。

    4、精英管理:私募基金的資產管理人,大多具有多年的實戰經驗,他們有的曾是公募基金的明星經理,有的曾在券商中擔任投資經理或資深研究員,有的曾管理保險資金、社保組合及企業年金,而有的則源于民間股神的華麗轉身等。

    策略分類:股票策略、管理期貨、相對價值、事件驅動、宏觀策略、債券策略、組合基金等。

    投資范圍:股票、股權、債券、期貨、期權、基金份額及合同約定的其他標的。

 

    收益率情況


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    基成量化對沖管理期貨CTA策略  

    ?投資品種主要包括:金融期貨和商品期貨等。

    ?策略主要包括:趨勢跟蹤及均值回歸,通過研究各品種的基本面及歷史波動率確定目標投資品種,根據歷史數據回測及相關回歸分析發掘及開發相應的投資模型,同時研究各品種在不同周期中的波動情況建立相應的交易系統。

    ?每筆頭寸的建立及退出都以量化模型為依據,進行計算機程序化交易。趨勢交易及均值回歸交易相結合,多品種、多周期相結合,業績穩定,回撤較小。

    ?單個品種通常使用3-5個交易策略,每個交易策略避免采用相同或相似周期,至少在兩個周期上交易。

    ?同時交易5-10個品種,且單產品持倉比例不超過基金凈值的10%。趨勢跟蹤策略資金分配為80%,均值回歸資金分配為20%,收益貢獻率趨勢跟蹤為80%,均值回歸為20%。

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    基成宏觀量化對沖策略

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    基成對沖基金股票策略: 

    ?分為以下子策略:股票市場中性策略和長期價值增長投資策略。

    ?股票市場中性策略:利用基本面量化選股等優勢,尋找獲取穩定收益的現貨組合,借助股指期貨等衍生金融工具分離對沖風險,追求穩定絕對收益。

    ?長期價值增長策略:對公司基本面研究及未來盈利預測,尋求長期穩定增長的價值型股票。



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