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量化交易系統

    量化交易

    以先進的數學模型替代人為的主觀判斷,利用計算機技術從龐大的歷史數據中海選能帶來超額收益的多種“大概率”事件以制定策略,極大地減少了投資者情緒波動的影響,避免在市場極度狂熱或悲觀的情況下作出非理性的投資決策。

   特點

   定量投資和傳統的定性投資本質上來說是相同的,二者都是基于市場非有效或弱有效的理論基礎。兩者的區別在于定量投資管理是“定性思想的量化應用”,更加強調數據。量化交易具有以下幾個方面的特點:

   1、紀律性。根據模型的運行結果進行決策,而不是憑感覺。紀律性既可以克制人性中貪婪、恐懼和僥幸心理等弱點,也可以克服認知偏差,且可跟蹤。

   2、系統性。具體表現為“三多”。一是多層次,包括在大類資產配置、行業選擇、精選具體資產三個層次上都有模型;二是多角度,定量投資的核心思想包括宏觀周期、市場結構、估值、成長、盈利質量、分析師盈利預測、市場情緒等多個角度;三是多數據,即對海量數據的處理。

   3、套利思想。定量投資通過全面、系統性的掃描捕捉錯誤定價、錯誤估值帶來的機會,從而發現估值洼地,并通過買入低估資產、賣出高估資產而獲利。

   4、概率取勝。一是定量投資不斷從歷史數據中挖掘有望重復的規律并加以利用;二是依靠組合資產取勝,而不是單個資產取勝。


    量化交易系統

    我們將交易策略的邏輯與參數在電腦程序運算后,并將交易策略系統化。當趨勢確立時,系統發出多空訊號鎖定市場中的價量模式,并且有效掌握價格變化的趨勢,讓投資人不論在上漲或下跌的市場行情中,都能輕松抓住趨勢波段,進而賺取波段獲利。

    程序化交易的操作方式不求績效***、不求賺取夸張利潤,只求通過概率優勢及交易盈虧比來獲取穩定的復利收益率,于市場中成長并達到財富累積的復利效果。


    交易概率優勢

1. 使用通過計算機測試成功率高的獲利概率。一個好的交易系統就像賭場中的吃角子***一樣,基于數學統計的較高勝率。比如拋硬幣,正常情況下,拋硬幣正反兩面的概率應為50%:50%。如果僅拋了5次或10次,可能出現正面(或反面)的概率會達到60%-70%,但隨著拋的次數越來越多,正反兩面出現的概率會達到50%。

 對沖基金程序化交易也是通過計算機測試來獲取大概率收益獲取機會,出現小概率事件時及時止損,出現大概率事件時持有盈利頭寸,并通過交易次數的增加,實現大概率事件占優勢,獲利次數高于虧損次數,從而達到穩定的復合收益率。

2. 提高交易盈虧比。通過大贏小虧的原理來獲利,在現有頭寸已經獲利時時持有,直到出現大概率虧損事件時清倉,而如果現有頭寸已經虧損則及時止損,等待下一次開倉,確保每次交易盈利金額都大于虧損金額,從而隨著交易次數的增加,積累客觀的收益。

量化投資及程序化交易大師西蒙斯默默無聞的在十幾年間大量使用量化系統的交易方法,取得了比巴菲特、索羅斯等市場傳奇更高的年收益率。作為國外成熟市場重要的交易模式,程序化交易在國內正在被越來越多的機構和個人所關注。

期貨市場的實踐表明程序化交易在幫助投資者提高策略模型收益和穩定性方面優勢明顯,越來越多的投資者開始接觸和學習程序化交易相關知識。

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    一、注冊登錄

安裝此軟件,雙擊進入

出現登錄頁面后,點擊注冊,跳轉下一個頁面

按要求填寫注冊資料

注冊成功后,輸入用戶名、密碼,點擊登錄

 

    二、交易

進入交易頁面后,右擊選擇“技術分析”加載技術指標,如圖出現的技術策略均可使用。

上圖為與莊共舞K線圖,紅色箭頭為上漲趨勢,綠色箭頭為下跌趨勢,用戶可以根據自己習慣調節一分鐘走勢或三分鐘、五分鐘走勢等,來更好的把握規律。即使***次使用軟件的投資者也能運用自如

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上圖是波段王主圖,紅色B是提示買點,色S是提示賣點,依照此提示,就能抓住此波段的漲幅趨勢,以此趨勢為例做多單或空單,就能很好的盈利。

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上圖是適合做日內的滬深300股指三分鐘K線圖的局部放大圖,清楚的給出了買賣提示點。


      程序化交易是現在***為理性也***為科學的一種金融市場交易方式,程序化交易不光在金融投資機構中有廣泛的應用,如08年高盛一年使用程序化交易在市場中獲利29億美元,成為其支柱產業;而且程序化交易對幫助中小投資者實現穩定盈利有著重要的作用,可以起到幫助投資者克服人性弱點的作用,這在國內的期貨市場中也不乏成功的案例。程序化交易現在受到越來越多的國內交易者的關注,成為市場未來發展的趨勢。


本軟件提供免費試用兩周,并提供完善的售后服務,以及長期免費培訓。



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